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证券之星消息,4月2日,建信荣瑞一年定期开放债券最新单位净值为1.0038元,累计净值为1.0816元,较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.1%,近3个月上涨0.27%,近6个月上涨0.68%,近1年上涨1.91%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 建信荣瑞一年定期开放债券为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比80.4%,现金占净值比19.89%。 该基金的基金经理为刘思、姜月,基金经理刘思于2019年11月20日
证券之星消息,4月2日,长城中债5-10年国开债指数A最新单位净值为1.1692元,累计净值为1.1892元,较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.19%,近3个月下跌1.3%,近6个月上涨3.64%,近1年上涨7.24%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 长城中债5-10年国开债指数A为指数型-固收基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比99.93%,现金占净值比0.06%。 该基金的基金经理为张棪,张棪于2021年7月28日起任
证券之星消息,4月2日,上银聚嘉益一年定开债券发起式最新单位净值为1.0538元,累计净值为1.0916元,较前一交易日上涨0.11%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.08%,近3个月下跌1.13%,近6个月上涨2.89%,近1年上涨5.8%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 上银聚嘉益一年定开债券发起式为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比151.33%,现金占净值比1.12%。 该基金的基金经理为葛沁沁、马小东,基金经理葛沁沁于20
证券之星消息,4月2日,建信中债国开行债A最新单位净值为1.0346元,累计净值为1.2346元,较前一交易日上涨0.07%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.13%,近3个月下跌0.52%,近6个月上涨1.48%,近1年上涨3.71%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 建信中债国开行债A为指数型-固收基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比132.7%,现金占净值比0.05%。 该基金的基金经理为闫晗,闫晗于2019年4月30日起任职本基金基金经理,任
证券之星消息,4月2日,上银聚恒益一年定开债发起最新单位净值为1.0046元,累计净值为1.074元,较前一交易日上涨0.14%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.28%,近3个月下跌0.59%,近6个月上涨1.23%,近1年上涨2.57%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 上银聚恒益一年定开债发起为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比109.11%,现金占净值比0.01%。 该基金的基金经理为葛沁沁、马小东,基金经理葛沁沁于2024年2
证券之星消息,4月2日,兴业嘉华一年定开债券发起式最新单位净值为1.0473元,累计净值为1.1943元,较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.28%,近3个月下跌0.69%,近6个月上涨1.73%,近1年上涨5.12%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 兴业嘉华一年定开债券发起式为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比105.66%,现金占净值比0.04%。 该基金的基金经理为倪侃,倪侃于2022年10月17日起任职
证券之星消息,4月2日,华夏鼎康债券A最新单位净值为1.0394元,累计净值为1.1898元,较前一交易日上涨0.05%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.09%,近3个月下跌0.57%,近6个月上涨1.85%,近1年上涨3.59%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 华夏鼎康债券A为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比103.93%,现金占净值比0.08%。 该基金的基金经理为吴彬,吴彬于2021年1月27日起任职本基金基金经理,任职期间
证券之星消息,4月2日,广发汇成一年定期开放债券最新单位净值为1.0126元,累计净值为1.1466元,较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.31%,近3个月下跌0.07%,近6个月上涨2.14%,近1年上涨3.89%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 广发汇成一年定期开放债券为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比108.39%,现金占净值比0.07%。 该基金的基金经理为郎振东,郎振东于2022年10月18日起任职
证券之星消息,4月2日,华泰保兴尊合债券A最新单位净值为1.2343元,累计净值为1.4609元,较前一交易日上涨0.14%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.1%,近3个月上涨0.28%,近6个月上涨3.71%,近1年上涨6.53%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 华泰保兴尊合债券A为债券型-混合一级基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比112.4%,现金占净值比3.3%。 该基金的基金经理为张挺,张挺于2017年11月21日起任职本基金基金经理,
证券之星消息,4月2日,兴业嘉鸿一年定开债发起式最新单位净值为1.0733元,累计净值为1.1148元,较前一交易日上涨0.06%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.2%,近3个月下跌0.42%,近6个月上涨1.45%,近1年上涨6.2%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 兴业嘉鸿一年定开债发起式为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比107.97%,现金占净值比0.04%。 该基金的基金经理为蔡艳菲,蔡艳菲于2023年6月8日起任职本基金