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证券之星消息,3月6日,民生加银嘉盈债券最新单位净值为1.0311元,累计净值为1.6857元,较前一交易日下跌0.02%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.38%,近3个月上涨0.12%,近6个月上涨0.96%,近1年上涨2.64%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 民生加银嘉盈债券为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比134.93%,现金占净值比0.2%。 该基金的基金经理为李文君,李文君于2020年8月6日起任职本基金基金经理,任职
证券之星消息,3月6日,华夏创新前沿股票最新单位净值为2.573元,累计净值为2.573元,较前一交易日上涨1.86%。历史数据显示该基金近1个月上涨5.54%,近3个月上涨4.13%,近6个月上涨38.33%,近1年上涨28.97%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 华夏创新前沿股票为股票型基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:股票占净值比85.94%,无债券类资产,现金占净值比16.3%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金经理为屠环宇,屠环宇于2020年3月23日起任职本基
证券之星消息,3月6日,农银工业4.0混合最新单位净值为3.8023元,累计净值为3.8023元,较前一交易日上涨2.87%。历史数据显示该基金近1个月上涨4.65%,近3个月上涨4.56%,近6个月上涨35.14%,近1年上涨18.11%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 农银工业4.0混合为混合型-灵活基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:股票占净值比78.69%,无债券类资产,现金占净值比11.19%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金经理为张燕,张燕于2022年3月23
证券之星消息,3月6日,宏利金利3个月定开债券发起式最新单位净值为1.0145元,累计净值为1.2419元,较前一交易日下跌0.11%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.61%,近3个月上涨0.38%,近6个月上涨1.19%,近1年上涨2.52%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 宏利金利3个月定开债券发起式为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比107.92%,现金占净值比0.53%。 该基金的基金经理为余罗畅、蔡熠阳,余罗畅、蔡熠阳于2
证券之星消息,3月6日,易方达信息产业混合A最新单位净值为2.853元,累计净值为2.853元,较前一交易日上涨3.15%。历史数据显示该基金近1个月上涨4.24%,近3个月上涨9.65%,近6个月上涨42.22%,近1年上涨33.88%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 易方达信息产业混合A为混合型-偏股基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:股票占净值比88.31%,债券占净值比0.06%,现金占净值比12.12%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金经理为郑希,郑希于2016
证券之星消息,3月6日,上银聚鸿益三个月定开债最新单位净值为1.0201元,累计净值为1.2748元,较前一交易日下跌0.21%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.85%,近3个月下跌0.15%,近6个月上涨0.72%,近1年上涨2.92%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 上银聚鸿益三个月定开债为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比84.1%,现金占净值比15.94%。 该基金的基金经理为许佳,许佳于2022年9月2日起任职本基金基金经
证券之星消息,3月6日,兴业收益增强债券A最新单位净值为1.467元,累计净值为1.718元,较前一交易日上涨0.2%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.27%,近3个月上涨3.02%,近6个月上涨13.11%,近1年上涨10.63%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 兴业收益增强债券A为债券型-混合二级基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:股票占净值比18.76%,债券占净值比80.03%,现金占净值比0.59%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金经理为周鸣、丁进,周鸣、丁进
证券之星消息,3月6日,兴业丰泰债券最新单位净值为1.015元,累计净值为1.281元,较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.29%,近3个月上涨0.2%,近6个月上涨0.93%,近1年上涨2.66%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 兴业丰泰债券为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比124.45%,现金占净值比0.18%。 该基金的基金经理为王卓然,王卓然于2020年7月21日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报
证券之星消息,3月6日,平安合韵定开债最新单位净值为1.0372元,累计净值为1.2472元,较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.03%,近3个月上涨0.56%,近6个月上涨1.69%,近1年上涨3.62%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 平安合韵定开债为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比99.06%,现金占净值比0.01%。 该基金的基金经理为苏宁、张文平,基金经理苏宁于2022年7月6日起任职本基金基金经理
证券之星消息,3月6日,蜂巢添鑫纯债A最新单位净值为1.0574元,累计净值为1.2169元,较前一交易日下跌0.12%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.88%,近3个月上涨0.82%,近6个月上涨1.8%,近1年上涨4.32%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 蜂巢添鑫纯债A为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比98.88%,现金占净值比1.34%。 该基金的基金经理为廖新昌、李海涛,基金经理廖新昌于2019年4月24日起任职本基金基